济南市场调研公司：1、值班经理每天应从BOSS系统中打印《营业报表》和《营业话费报表》，将营业员上交的《营业员现金收入凭证》第二联与两份报表数据进行核对，按款项来源的不同分单填写《银行送款单》，并将送款单总金额记入《营收款签收簿》，由银行签收。
2、支票的对数：值班经理根据营业员交来的支票填写支票专用的《银行送款单》，同时将支票相关资料记入《营收款签收簿》，交由银行签收。
3、《送款汇总单》、《营收款签收簿》连同营业员交来的“信封”于当天移交银行。
4、银行送款单上交复印件要求：
同一天的银行送款单使用同一张A4纸复印，复印格式按帐务管理室规定。
在复印件的背面打印“X X X帐务管理室，X X X（收），银行送款回单复印件，营业厅名称、X月X日”（可以用另外一张空白纸打印好，再粘上去或用钉书机装订在一起），若有多张复印件，请在左上角用钉书机装订在一起。具体格式见《包装封面格式》。
5、填写进款单时款项来源或事由处填写“银行代码”。
6、送款时，遇星期五、星期六和星期日应分开填写进帐单，做到每一天填写一张进帐单。
7、按银行代码的位数填写。
 

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